Gestion de trésorerie

Partie 1 : Bases de la gestion de trésorerie

• Différence entre trésorerie et comptabilité
• Notions de bases
• Gestion de trésorerie en entreprise

Partie 2 : Comment mettre en place un suivi de trésorerie et créer son plan de trésorerie

• Définir les catégories d’encaissements et de décaissement
• Faire des prévisions de trésorerie à 1, 3 et 6 mois
• Saisir les encaissements et décaissements réellement réalisés : les outils
• Créer différents scénarios et les faire évoluer

Partie 3 : Problèmes de trésorerie, identifier les causes

• Identifier l’ origine des difficultés de trésorerie
• Connaitre les causes les plus fréquentes des problèmes de trésorerie

Partie 4 : Comment financer sa trésorerie

• Les financements bancaires à court terme
• Les financements privés à moyen terme
• Les dispositifs publics
• Les autres moyens de financements